Platform Business
Plattformgeschäft
Frankfurter Fondsbank GmbH (FFB), the wholly-owned subsidiary of Fidelity Worldwide Investment, operates one of the biggest independent fund platforms in Germany.
In platform business, fund accounts are managed for customers who are supported by independent advisers for their fund investments.
The service package is complemented by comprehensive Internet functionalities for sales partners and customers, a current account for settlement, and the possibility of taking out Lombard loans.
Building on the high technical standard of the platform, a clutch of institutional customers are also supported with an efficient and high-grade automated settlement service – for example when purchasing target funds for funds of funds or in the administration of actuarial reserve fund portfolios operated by insurance companies.
The Internet front end of Frankfurter Fondsbank has a central role as a communication and information platform, and the platform has continued to gain importance and acceptance with sales partners and fund account customers. The permanent development of functionalities improves convenience, flexibility and service quality, enhances the level of automation, and thereby also strengthens the associated settlement security.
Apart from Sales and IT, the Customer Service and Fund Account Administration departments are primarily responsible for the smooth-running settlement of all customer orders in day-to-day operations.
All inquiries and orders from customers and advisers are processed in Customer Service at FFB. These include updating of master data such as customer addresses or their reference bank details. Our team of experts provides answers and solutions for all types of questions posed by our customers. Customer orders (purchases, sales, swaps) are also processed in Customer Service and forwarded for execution.
The orders collected like this in the system are handed over to Fund Administration for upstream processing.
The Fund Account Administration is instructed by customers of FFB to order shares in the relevant investment company, and it provides smooth processing for all entries and correct settlement of all payment transactions with the investment companies. Payment transactions with the investment companies are carried out here, and foreign currency transactions are also commissioned in Fund Account Administration, with the execution being monitored there.
The Fund Account Administration of FFB also carries out settlement of payment transactions for the customers of the platform. This involves incoming payments being assigned to the right customer fund accounts or payments being made to customers.
A key function of Fund Account Administration is harmonizing all accounts and depositories. Reconciliation is carried out every day on the trustee accounts necessary for settlement of payment flows. Another function is reconciling portfolios managed at the external safe-custody depositories with the portfolios booked in the internal system (depository reconciliation) and clarifying any discrepancies
Die FIL Fondsbank GmbH (FFB), die 100%-ige Tochtergesellschaft von Fidelity Worldwide Investment, betreibt eine der größten unabhängigen Fondsplattformen in Deutschland.
Im Plattformgeschäft werden Fondsdepots für Kunden geführt, die bei ihren Fondsanlagen durch unabhängige Berater betreut werden.
Das Serviceangebot wird durch umfangreiche Internetfunktionalitäten für Vertriebspartner und Kunden, ein laufendes Abwicklungskonto sowie die Möglichkeit, Effekten-Lombardkredite in Anspruch zu nehmen, unterstützt.
Basierend auf dem hohen technischen Standard der Plattform werden auch eine Reihe institutioneller Kunden – beispielsweise beim Zielfondseinkauf für Dachfonds oder bei der Administration von Deckungsstockportfolios von Versicherungen – mit einer effizienten und hochgradig automatisierbaren Abwicklungsdienstleistung bedient.
Das Internet-Frontend der FFB hat in seiner zentralen Rolle als Kommunikations- und Informationsplattform mit den Vertriebspartnern und Depotkunden der Plattform weiter an Bedeutung und Akzeptanz gewonnen. Die permanente Weiterentwicklung der Funktionalitäten verbessert den Komfort, die Flexibilität sowie die Servicequalität, erhöht den Automatisierungsgrad und damit verbunden die Abwicklungssicherheit.
Im täglichen Ablauf sind neben dem Vertrieb und der IT die beiden Abteilungen Kundenservice und Depotadministration hauptverantwortlich für die reibungslose Abwicklung aller Kundenaufträge.
Im Kundenservice der FFB werden alle Anfragen und Aufträge von Kunden und Beratern bearbeitet. Hierzu gehören die Pflege von Stammdaten wie Anschriften der Kunden oder deren Referenzbankverbindung. Von den kompetenten Mitarbeitern werden alle Arten von Fragen unserer Kunden geklärt und beantwortet. Im Kundenservice werden aber auch Kundenaufträge (Käufe, Verkäufe, Täusche) bearbeitet und zur Ausführung weitergeleitet. Die so im System gesammelten Aufträge werden zur weiteren Ausführung an die Depotadminstration übergeben.
Die Depotadministration ordert im Auftrag der Kunden der FFB die Anteile bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft und sorgt für eine ordnungsgemäße Bearbeitung aller Buchungen sowie die korrekte Abwicklung der Zahlungsvorgänge mit den Kapitalanlagegesellschaften. Der Zahlungsverkehr mit den Kapitalanlagegesellschaften wird hier durchgeführt, aus der Abwicklung von Orders resultierende Devisengeschäfte werden ebenfalls durch die Depotadministration beauftragt und deren Ausführung überwacht.
Für die Kunden der Plattform wickelt die Depotadministration der FFB ebenfalls den Zahlungsverkehr ab. In diesem Zusammenhang werden eingehende Zahlungen den richtigen Kundendepots zugeordnet oder Zahlungen an Kunden vorgenommen.
Eine wesentliche Aufgabe der Depotadministration ist die Abstimmung aller Konten und Lagerstellen. Die zur Abwicklung der Zahlungsströme notwendigen Treuhandkonten werden täglich abgestimmt, eine weitere Aufgabe besteht darin, die bei den externen Verwahrstellen geführten Bestände mit den im internen System gebuchten Beständen abzugleichen (Lagerstellenabstimmung) und Differenzen zu klären.
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